GrupoDescriçãoDiaObsValorMês fluxoMovimento
SALDO 11/201899.424,47
DESPESADESPESAS COM TELEFONE03/12/2018TELEFONIA CELULAR VIVO-211.1701/12/2018SAÍDA
DESPESAADIANTAMENTO DESPESAS LOGÍSTICA E/OU MAT ESCRITORIO03/12/2018ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - EST. SP-200001/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS04/12/2018MIRA ESTRELA98001/12/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS04/12/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - MIRA ESTRELA-6.301/12/2018SAÍDA
DESPESAHOSPEDAGEM E E-MAIL EMPRESARIAL05/12/2018REFERENTE CONTRATO COM WEBPIC - HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL-3501/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS06/12/2018OUROESTE98001/12/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS06/12/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - OUROESTE-6.301/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS07/12/2018INDIAPORÃ98001/12/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS07/12/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - INDIAPORÃ-6.301/12/2018SAÍDA
DESPESAFGTS S/ SALÁRIO07/12/2018FGTS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-494.0701/12/2018SAÍDA
DESPESASALÁRIO07/12/2018FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-4896.6401/12/2018SAÍDA
DESPESAMETAPUBLICA CONSULT. E ASSES.10/12/2018ESCRITÓRIO CONTABILIDADE PÚBLICA SETEMBRO 2018-150001/12/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL CAFETEIRA10/12/2018ALUGUEL MÁQUINA DE CAFÉ FACCHINI-20001/12/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS COM TELEFONE10/12/2018TELEFONIA CELULAR NET CLARO FIXO COMPET 09/2018-124.9901/12/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL SALA10/12/2018SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADMINISTRATIVA-110001/12/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS10/12/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADM.-9.501/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS11/12/2018PEDRANÓPOLIS / URUPÊS196001/12/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS11/12/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - PEDRANÓPOLIS / URUPÊS-12.601/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/12/2018BÁLSAMO98001/12/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS12/12/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BÁLSAMO-6.301/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/12/2018COLÔMBIA - DEPÓSITO EM DINHEIRO NA CONTA98001/12/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/12/2018BASTOS / BILAC / BORBOREMA / CARDOSO / ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ / HERCULÂNDIA / IRAPUÃ / MERIDIANO / MIRASSOLÂNDIA / MONTE APRAZÍVEL / SANTA ALBERTINA / UCHÔA / VITÓRIA BRASIL1274001/12/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS12/12/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BASTOS / BILAC / BORBOREMA / CARDOSO / ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ / HERCULÂNDIA / IRAPUÃ / MERIDIANO / MIRASSOLÂNDIA / MONTE APRAZÍVEL / SANTA ALBERTINA / UCHÔA / VITÓRIA BRASIL-81.901/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS14/12/2018ENTRADA DE VALOR DO MUNICÍPIO ASSOCIADO DE COLÔMBIA/SP NA CONTA DO CINDESP, REALIZADO INDEVIDAMENTE2572.4501/12/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS17/12/2018BAIXA DE BOLETO EMITIDO - COLÔMBIA / MIRASSOL / PIACATU / RIOLÂNDIA-1801/12/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS17/12/2018MANUTENÇÃO DE CADASTRO ANUAL -36.501/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS18/12/2018PIACATU98001/12/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS18/12/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - PIACATU-6.301/12/2018SAÍDA
DESPESAIRRF S/ SALÁRIO19/12/2018IRRF SOBRE SALÁRIO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-658.2301/12/2018SAÍDA
DESPESAINSS S/ SALÁRIO19/12/2018INSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA.-1979.7201/12/2018SAÍDA
DESPESAINSS S/ SALÁRIO19/12/2018INSS SOBRE 13º SALÁRIO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA.-1979.7201/12/2018SAÍDA
DESPESAPAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS19/12/2018WESLEY ALVES QUEIRÓZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.-492501/12/2018SAÍDA
DESPESAAGÊNCIA DE PUBLICIDADE19/12/20186TRÊS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME (ATUALIZAÇÃO SITE E REDES SOCIAIS)-50001/12/2018SAÍDA
DESPESAENERGIA19/12/2018CPFL - SALA 86-214.5701/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS19/12/2018RIOLÂNDIA98001/12/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS19/12/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - RIOLÂNDIA-6.301/12/2018SAÍDA
DESPESA13º SALÁRIO20/12/2018PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-4896.6401/12/2018SAÍDA
DESPESAIRRF S/ SALÁRIO20/12/2018IRRF SOBRE 13º SALÁRIO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-658.2301/12/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS20/12/2018TED RECEBIDO VISTA ALEGRE DO ALTO98001/12/2018ENTRADA
DESPESALOCAÇÃO DE SISTEMA20/12/2018FIORILLI SOFTWARE LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE FINANÇAS E PESSOAL CONFORME CONTRATO - COMPETÊNCIA 11/2018-100001/12/2018SAÍDA
RECEITADEVOLUÇÃO A ASSOCIADO20/12/2018DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO DE COLÔMBIA, REALIZADO EM 14/12/2018 INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CINDESP.-2572.4501/12/2018SAÍDA
RECEITARESSARCIMENTO A MUNICIPIO NÃO CONSORCIADO20/12/2018RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, REALIZADO EM 24/04/2018 EM CONTA.OFÍCIO REALIZADO PELO MUNICÍPIO NR 178/LOI/2018, DE 14/05/2018. MUNICÍPIO NÃO PERMANECEU NO CONSÓRCIO.-98001/12/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS20/12/2018TARIFA DOC/TED RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, REALIZADO EM 24/04/2018 EM CONTA.OFÍCIO REALIZADO PELO MUNICÍPIO NR 178/LOI/2018, DE 14/05/2018. MUNICÍPIO NÃO PERMANECEU NO CONSÓRCIO.-9.501/12/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS26/12/2018MANUTENÇÃO CONTA BANCÁRIA CINDESP - CEF 71007-0-4201/12/2018SAÍDA
SALDO 11/201893.362,69