GrupoDescriçãoDiaObsValorMês fluxoMovimento
SALDO 10/201891.162,54
DESPESADESPESAS COM TELEFONE05/11/2018TELEFONIA CELULAR VIVO-211.1701/11/2018SAÍDA
DESPESAADIANTAMENTO DESPESAS LOGÍSTICA E/OU MAT ESCRITORIO05/11/2018ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - EST. SP-200001/11/2018SAÍDA
DESPESAHOSPEDAGEM E E-MAIL EMPRESARIAL05/11/2018REFERENTE CONTRATO COM WEBPIC - HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL-3501/11/2018SAÍDA
DESPESAFGTS S/ SALÁRIO07/11/2018FGTS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-494.0701/11/2018SAÍDA
DESPESASALÁRIO07/11/2018FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-4896.6401/11/2018SAÍDA
DESPESAMETAPUBLICA CONSULT. E ASSES.09/11/2018ESCRITÓRIO CONTABILIDADE PÚBLICA SETEMBRO 2018-150001/11/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL CAFETEIRA09/11/2018ALUGUEL MÁQUINA DE CAFÉ FACCHINI-20001/11/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS COM TELEFONE09/11/2018TELEFONIA CELULAR NET CLARO FIXO COMPET 09/2018-124.9901/11/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL SALA09/11/2018SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADMINISTRATIVA-110001/11/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS09/11/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADM.-9.501/11/2018SAÍDA
DESPESAIRRF S/ SALÁRIO09/11/2018IRRF SOBRE SALÁRIO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-658.2301/11/2018SAÍDA
DESPESAINSS S/ SALÁRIO09/11/2018INSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA.-1979.7201/11/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/11/2018MIRA ESTRELA98001/11/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/11/2018PEDRANÓPOLIS 98001/11/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/11/2018TED RECEBIDO VISTA ALEGRE DO ALTO98001/11/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS12/11/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - MIRA ESTRELA-6.301/11/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS12/11/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - PEDRANÓPOLIS-6.301/11/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS13/11/2018TED RECEBIDO MONTE APRAZÍVEL98001/11/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS13/11/2018BORBOREMA / IRAPUÃ / MERIDIANO / MIRASSOL / RIOLANDIA / SANTA ALBERTINA / UCHOA / URUPÊS / VITÓRIA BRASIL882001/11/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS13/11/2018BILAC98001/11/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS13/11/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BORBOREMA / IRAPUÃ / MERIDIANO / MIRASSOL / RIOLANDIA / SANTA ALBERTINA / UCHOA / URUPÊS / VITÓRIA BRASIL-56.701/11/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS13/11/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BILAC-6.301/11/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS14/11/2018BASTOS98001/11/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS14/11/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BASTOS-6.301/11/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS14/11/2018CARDOSO / HERCULANDIA / OUROESTE / PIACATU / ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ490001/11/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS14/11/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - CARDOSO / HERCULANDIA / OUROESTE / PIACATU / ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ-31.501/11/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS16/11/2018BAIXA DE BOLETO EMITIDO - BÁLSAMO / COLÔMBIA / INDIAPORÃ / MIRASSOLÂNDIA / MONTE APRAZÍVEL-22.501/11/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS19/11/2018INDIAPORÃ98001/11/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS19/11/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO- INDIAPORÃ-6.301/11/2018SAÍDA
DESPESALOCAÇÃO DE SISTEMA19/11/2018FIORILLI SOFTWARE LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE FINANÇAS E PESSOAL CONFORME CONTRATO - COMPETÊNCIA 11/2018-100001/11/2018SAÍDA
DESPESAAGÊNCIA DE PUBLICIDADE19/11/20186TRÊS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME (ATUALIZAÇÃO SITE E REDES SOCIAIS)-50001/11/2018SAÍDA
DESPESAENERGIA19/11/2018CPFL - SALA 86-181.9501/11/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS21/11/2018DEPÓSITO EM DINHEIRO COLÔMBIA98001/11/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS22/11/2018BÁLSAMO98001/11/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS22/11/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BÁLSAMO-6.301/11/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS26/11/2018MANUTENÇÃO CONTA BANCÁRIA CINDESP - CEF 71007-0-4201/11/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS27/11/2018MIRASSOLÂNDIA98001/11/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS27/11/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - MIRASSOLÂNDIA-6.301/11/2018SAÍDA
DESPESAMATERIAL DE ESCRITÓRIO28/11/2018PAGAMENTO RRL COMERCIO LTDA - RECARGA TONER-17001/11/2018SAÍDA
SALDO 11/201899.424,47