GrupoDescriçãoDiaObsValorMês fluxoMovimento
SALDO 09/201884.184,85
DESPESADESPESAS COM TELEFONE03/10/2018TELEFONIA CELULAR VIVO-211.6301/10/2018SAÍDA
DESPESAADIANTAMENTO DESPESAS LOGÍSTICA E/OU MAT ESCRITORIO04/10/2018ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - EST. SP-200001/10/2018SAÍDA
DESPESAHOSPEDAGEM E E-MAIL EMPRESARIAL05/10/2018REFERENTE CONTRATO COM WEBPIC - HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL-3501/10/2018SAÍDA
DESPESAFGTS S/ SALÁRIO05/10/2018FGTS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-494.0701/10/2018SAÍDA
DESPESASALÁRIO05/10/2018FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-4896.6401/10/2018SAÍDA
DESPESAMETAPUBLICA CONSULT. E ASSES.10/10/2018ESCRITÓRIO CONTABILIDADE PÚBLICA SETEMBRO 2018-150001/10/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL CAFETEIRA10/10/2018ALUGUEL MÁQUINA DE CAFÉ FACCHINI-20001/10/2018SAÍDA
DESPESATAXA DE MUDANÇA10/10/2018TAXA DE MUDANÇA SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER-190.801/10/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS COM TELEFONE10/10/2018TELEFONIA CELULAR NET CLARO FIXO COMPET 09/2018-129.501/10/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL SALA10/10/2018SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADMINISTRATIVA-110001/10/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS10/10/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADM.-9.501/10/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS11/10/2018COLOMBIA98001/10/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS11/10/2018PEDRANÓPOLIS / URUPÊS196001/10/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS11/10/2018VISTA ALEGRE DO ALTO98001/10/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS11/10/2018OUROESTE98001/10/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS11/10/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - COLÔMBIA-6.301/10/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS11/10/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - PEDRANÓPOLIS / URUPÊS-12.601/10/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS15/10/2018BÁLSAMO / BASTOS196001/10/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS15/10/2018BILAC98001/10/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS15/10/2018CARDOSO / HERCULÂNDIA / INDIAPORÃ / IRAPUÃ / MERIDIANO / MIRA ESTRELA / MIRASSOL / MIRASSOLÂNDIA / MONTE APRAZÍVEL / PIACATU / SANTA ALBERTINA / UCHÔA / VITÓRIA BRASIL / ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ1372001/10/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS15/10/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BÁLSAMO / BASTOS-12.601/10/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS15/10/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BILAC-6.301/10/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS15/10/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - CARDOSO / HERCULÂNDIA / INDIAPORÃ / IRAPUÃ / MERIDIANO / MIRA ESTRELA / MIRASSOL / MIRASSOLÂNDIA / MONTE APRAZÍVEL / PIACATU / SANTA ALBERTINA / UCHÔA / VITÓRIA BRASIL / ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ-88.201/10/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS15/10/2018BAIXA DE BOLETO EMITIDO - OUROESTE E RIOLÂNDIA-13.501/10/2018SAÍDA
DESPESALOCAÇÃO DE SISTEMA16/10/2018FIORILLI SOFTWARE LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE FINANÇAS E PESSOAL CONFORME CONTRATO - COMPETÊNCIA 09/2018-100001/10/2018SAÍDA
DESPESAIRRF S/ SALÁRIO17/10/2018IRRF SOBRE SALÁRIO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-658.2301/10/2018SAÍDA
DESPESAINSS S/ SALÁRIO17/10/2018INSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA.-1979.7201/10/2018SAÍDA
DESPESAAGÊNCIA DE PUBLICIDADE17/10/20186TRÊS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME (ATUALIZAÇÃO SITE E REDES SOCIAIS)-50001/10/2018SAÍDA
DESPESAINSS S/ SALÁRIO17/10/2018COMPLEMENTO INSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA - COMPETÊNCIA 07/2018-81.6201/10/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS18/10/2018RIOLÂNDIA98001/10/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS18/10/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - RIOLÂNDIA-6.301/10/2018SAÍDA
DESPESAENERGIA22/10/2018CPFL - SALA 86-191.501/10/2018SAÍDA
DESPESALOCAÇÃO DE SISTEMA22/10/2018FIORILLI SOFTWARE LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE FINANÇAS E PESSOAL CONFORME CONTRATO - COMPETÊNCIA 10/2018-100001/10/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS22/10/2018BORBOREMA98001/10/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS22/10/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BORBOREMA-6.301/10/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS25/10/2018MANUTENÇÃO CONTA BANCÁRIA CINDESP - CEF 71007-0-4201/10/2018SAÍDA
DESPESAMATERIAL DE ESCRITÓRIO29/10/2018PAGAMENTO RRL COMERCIO LTDA - RECARGA TONER-17001/10/2018SAÍDA
SALDO 10/201891.162,54