GrupoDescriçãoDiaObsValorMês fluxoMovimento
SALDO 08/201878.066,52
DESPESADESPESAS COM TELEFONE03/09/2018TELEFONIA CELULAR NET CLARO FIXO COMPET 072018-105.2901/09/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS COM TELEFONE03/09/2018TELEFONIA CELULAR NET CLARO FIXO COMPET 082018-109.2801/09/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS COM TELEFONE03/09/2018TELEFONIA CELULAR VIVO-211.0501/09/2018SAÍDA
DESPESAHOSPEDAGEM E E-MAIL EMPRESARIAL03/09/2018REFERENTE CONTRATO COM WEBPIC - HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL-3501/09/2018SAÍDA
DESPESAADIANTAMENTO DESPESAS LOGÍSTICA E/OU MAT ESCRITORIO03/09/2018ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - EST. SP-200001/09/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS03/09/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - REF. ADIANTAMENTO DESP. LOGÍSTICA-9.501/09/2018SAÍDA
DESPESASERVIÇOS AUTÔNOMO03/09/2018CHEQUE COMP 900019 - LUIS PAULO DE OLIVEIRA SANTOS - DRYWALL SALA 86-153701/09/2018SAÍDA
DESPESASERVIÇOS DE BUFFET04/09/2018TED PARA ANA CAROLINA PEREZ DE CARVALHO E SILVA (LIGMASSAS) - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ELEICAO DIRETORIA E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS.-95601/09/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS04/09/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - REF. SERVIÇOS DE BUFFET - LIGMASSAS (EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ELEICAO DIRETORIA E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS).-9.501/09/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS06/09/2018INDIAPORÃ98001/09/2018ENTRADA
DESPESAFGTS S/ SALÁRIO06/09/2018FGTS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-494.0701/09/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS06/09/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - INDIAPORÃ-6.301/09/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS10/09/2018URUPÊS98001/09/2018ENTRADA
DESPESAMETAPUBLICA CONSULT. E ASSES.10/09/2018ESCRITÓRIO CONTABILIDADE PÚBLICA SETEMBRO 2018-150001/09/2018SAÍDA
DESPESAASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO COML ONIX CENTER10/09/2018RATEIO EXTRA UTILIZAÇÃO DA SALA DE REUNIÃO DIA 04/09/2018 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ELEIÇÃO DIRETORIA E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS.-41.7201/09/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL SALA10/09/2018SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADMINISTRATIVA-110001/09/2018SAÍDA
DESPESASALÁRIO10/09/2018FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-4896.6401/09/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS10/09/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADM.-9.501/09/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS10/09/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - URUPÊS-6.301/09/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS11/09/2018SANTA ALBERTINA98001/09/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS11/09/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - SANTA ALBERTINA-6.301/09/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/09/2018VISTA ALEGRE DO ALTO98001/09/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/09/2018BÁLSAMO98001/09/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS12/09/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BÁLSAMO-6.301/09/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/09/2018BASTOS / BILAC196001/09/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS12/09/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BÁLSAMO-12.601/09/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/09/2018CARDOSO / COLÔMBIA / EST.TUR.DE TUPÃ / HERCULÂNDIA / IRAPUÃ / MERIDIANO / MIRA ESTRELA / MIRASSOL / MIRASSOLÂNDIA / PEDRANÓPOLIS / PIACATU / RIOLÂNDIA / UCHÔA / VITÓRIA BRASIL1372001/09/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS12/09/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BÁLSAMO-88.201/09/2018SAÍDA
DESPESAPUBLICAÇÃO LEGAL13/09/2018PUBLICAÇÃO JORNAL D'HOJE REFERENTE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA ELEIÇÃO E POSSE NOVA DIRETORIA E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS-218.401/09/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL CAFETEIRA13/09/2018ALUGUEL MÁQUINA DE CAFÉ FACCHINI-20001/09/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS13/09/2018BORBOREMA1002.8301/09/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS13/09/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BORBOREMA-6.301/09/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS13/09/2018CREDITO TED OUROESTE98001/09/2018ENTRADA
DESPESAIRRF S/ SALÁRIO17/09/2018IRRF SOBRE SALÁRIO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-658.2301/09/2018SAÍDA
DESPESAINSS S/ SALÁRIO17/09/2018INSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA (1.979, 70); INSS CLAYTON H.S. VIEIRA - DRYWAL (348,32); INSS MARIA APARECIDA DE SOUSA NEVES - FAXINA (41,80).-2369.8201/09/2018SAÍDA
DESPESAENERGIA17/09/2018CPFL - SALA 86-107.4501/09/2018SAÍDA
DESPESAMATERIAL DE ESCRITÓRIO17/09/2018PAGAMENTO BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO-222.101/09/2018Saída
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS17/09/2018BAIXA DE BOLETO EMITIDO - OUROESTE E MONTE APRAZÍVEL-901/09/2018SAÍDA
DESPESAAGÊNCIA DE PUBLICIDADE19/09/20186TRÊS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME (ATUALIZAÇÃO SITE E REDES SOCIAIS)-50001/09/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS20/09/2018MONTE APRAZÍVEL98001/09/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS20/09/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - MONTE APRAZÍVEL-6.301/09/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS25/09/2018MANUTENÇÃO CONTA BANCÁRIA CINDESP - CEF 71007-0-4201/09/2018SAÍDA
RECEITAADIANTAMENTO DESPESAS LOGÍSTICA E/OU MAT ESCRITORIO28/09/2018ADTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E MAT ESCRITÓRIO - RETORNO DIF NÃO UTLIZ.55.6501/09/2018ENTRADA
SALDO 09/201884.184,85