GrupoDescriçãoDiaObsValorMês fluxoMovimento
SALDO 06/201854.410,03
DESPESAHOSPEDAGEM E E-MAIL EMPRESARIAL02/07/2018REFERENTE CONTRATO COM WEBPIC - HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL-3501/07/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS COM TELEFONE03/07/2018TELEFONIA CELULAR VIVO-153.0901/07/2018SAÍDA
DESPESAADIANTAMENTO DESPESAS LOGÍSTICA E/OU MAT ESCRITORIO03/07/2018ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - EST. SP-200001/07/2018SAÍDA
DESPESAPUBLICAÇÃO LEGAL03/07/2018PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PREGÕES 003/2018 E 004/2018 EDIT. MARCA NOTÍCIAS LTDA ME-973.1801/05/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS03/07/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - EDIT. MARCA NOTÍCIAS LTDA - ME-9.501/07/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS03/07/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - REF. ADIANTAMENTO DESP. LOGÍSTICA-9.501/07/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS05/07/2018INDIAPORÃ98001/07/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS05/07/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - INDIAPORÃ-6.301/07/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS09/07/2018BILAC, MIRASSOLÂNDIA, SANTA ALBERTINA, URUPÊS392001/07/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS09/07/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BILAC, MIRASSOLÂNDIA, STA ALBERTINA, URUPÊS-25.201/07/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS COM TELEFONE10/07/2018TELEFONIA CELULAR CLARO FIXO-104.9901/07/2018SAÍDA
DESPESAFGTS S/ SALÁRIO10/07/2018FGTS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-283.5801/07/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL CAFETEIRA10/07/2018ALUGUEL MÁQUINA DE CAFÉ FACCHINI + CAFÉ + AÇÚCAR-26301/07/2018SAÍDA
DESPESAALUGUEL SALA10/07/2018SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADMINISTRATIVA-110001/07/2018SAÍDA
DESPESASALÁRIO10/07/2018FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-2896.6401/07/2018SAÍDA
DESPESAAQUISIÇÃO DE CADEIRAS10/07/2018AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SALA 86 - REI MÁQUINAS PARC 3 DE 3-110001/07/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS10/07/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - SALA 86 - EDIFÍCIO ÔNIX CENTER - SEDE ADM.-9.501/06/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS10/07/2018TARIFA DOC/TED INTERNET - FOLHA PAGTO ASSESSOR ADM GEZIEL PEREIRA-9.501/06/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS11/07/2018VISTA ALEGRE DO ALTO98001/07/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS11/07/2018COB TARSV HISTORICO CONF. ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO PIACATU P/ 13/07/2018-401/07/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS11/07/2018COLÔMBIA98001/07/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS11/07/2018BAIXA DE BOLETO EMITIDO - OUROESTE E COLÔMBIA-901/07/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS12/07/2018BÁLSAMO, BASTOS, BORBOREMA, CARDOSO, IRAPUÃ, MERIDIANO, MIRA ESTRELA, MIRASSOL, MONTE APRAZÍVEL, PEDRANÓPOLIS, RIOLÂNDIA, UCHÔA, VITÓRIA BRASIL, HERCULÂNDIA, TUPÃ.1470001/07/2018ENTRADA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS12/07/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - BÁLSAMO, BASTOS, BORBOREMA, CARDOSO, IRAPUÃ, MERIDIANO, MIRA ESTRELA, MIRASSOL, MONTE APRAZÍVEL, PEDRANÓPOLIS, RIOLÂNDIA, UCHÔA, VITÓRIA BRASIL, HERCULÂNDIA, TUPÃ.-94.501/07/2018SAÍDA
DESPESAINSS S/ SALÁRIO17/07/2018INSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA + AUTÔNOMOS-1108.801/07/2018SAÍDA
DESPESAIRRF S/ SALÁRIO17/07/2018IRRF SOBRE SALÁRIO ASSESSOR ADMINISTRATIVO GEZIEL PEREIRA-93.7601/07/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS17/07/2018TARIFA LIQUIDAÇÃO BOLETO EMITIDO - PIACATU-6.301/07/2018SAÍDA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS18/07/2018PIACATU98001/07/2018ENTRADA
RECEITAENTRADA DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS18/07/2018CRED TED OUROESTE98001/07/2018ENTRADA
DESPESAMATERIAL DE ESCRITÓRIO18/07/2018PAGAMENTO RRL COMERCIO LTDA - RECARGA TONER-8501/07/2018SAÍDA
DESPESAADIANTAMENTO DESPESAS LOGÍSTICA E/OU MAT ESCRITORIO18/07/2018CHEQUE COMP 900018 - DESPESAS COM LOGÍSTICA - ADTO COMPET 06/2018-42001/07/2018SAÍDA
DESPESADESPESAS BANCÁRIAS25/07/2018MANUTENÇÃO CONTA BANCÁRIA CINDESP - CEF 71007-0-4201/07/2018SAÍDA
RECEITAADIANTAMENTO DESPESAS LOGÍSTICA E/OU MAT ESCRITORIO31/07/2018ADTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E MAT ESCRITÓRIO - RETORNO DIF NÃO UTLIZ.275.5801/05/2018Saída
SALDO 07/201867.363,27